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国家外汇管理局公布了2020年1月银行代客收付外汇数据。。

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据国家外汇管理局统计,2020年1月,我行代表客户对外收入1986.1亿元,对外支付19346亿元,对外支付顺差515亿元。按美元价值计算,2020年1月,本行代表客户对外收入2871亿美元,对外支付2797亿美元,对外支付顺差74亿美元。新型冠状病毒肺炎爆发,中国货币和外汇市场数据计划于2020年1月推迟至2020年3月6日。附件:术语解释及相关说明:国际收支是指中国境内居民与非居民之间的一切经济往来。

银行结售汇业务是指银行为客户及其自身办理的结售汇业务,包括远期结售汇业绩和期权行权数据,不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币和外汇发生汇兑时。其中结汇是指外汇所有人向外汇指定银行售汇,售汇是指外汇指定银行向外汇使用者售汇。结售汇差额是指结售汇的净差额。银行结售汇形成的余额将通过银行间外汇市场进行交易,银行间外汇市场是我国外汇储备变动的主要来源之一,但不等于同期外汇储备的增减变动。

银行结售汇不遵循居民与非居民交易的原则,只包括银行与客户之间的交易及其本外币,即人民币与外汇的汇兑交易,这与国际收支交易的统计范围不同。远期结售汇是指银行与客户协商签订远期结售汇合同,约定远期结售汇的币种、金额、汇率和期限;外汇收支到期时,按照远期结售汇合同规定的货币、金额和汇率进行结售汇。远期结售汇业务使企业能够锁定远期结售汇汇率,有效规避人民币汇率变动风险。银行通常通过银行间外汇市场对远期结售汇形成的风险敞口进行套期保值。

例如,当银行签订的远期结汇额大于远期售汇额时,银行一般会提前在银行间外汇市场卖出相同金额的外汇,反之亦然。因此,远期结售汇也是影响我国外汇储备变动的一个因素。远期结售汇交割,是指客户因实际需求背景发生变化,无法履行资金交收义务而对原交易进行反向交割,并结清部分或全部远期头寸。远期结售汇延期是指客户因实际需求背景变化而调整原交易交割时间的行为。期末累计未到期结售汇金额,是指期末银行与客户之间尚未到期的合同余额;差额是指未到期结售汇余额。

合同金额与累计未到期金额的关系是:本期期末远期结售汇累计未到期金额=上期期末远期结售汇累计未到期金额+远期外汇合同金额本期结售汇-本期结售汇合同金额-本期结售汇关闭金额。未到期期权的Delta净敞口是指银行办理的期权业务累计未到期合约中隐含的即期汇率在期末对客户的敞口。为了管理这部分风险敞口,银行通常在期权合约有效期内对外汇市场进行套期保值。银行代客境外收付,是指境内非银行常驻机构和个人(统称非银行部门)通过境内银行和非常驻机构和个人进行的收付,不包括现金收付和银行自身对外收付。

具体包括非银行部门与非居民通过境内银行进行跨境收付(含外汇和人民币),以及非银行部门与非居民通过境内银行之间的境内收付(暂不包括境内居民与非居民之间的人民币收付)。统计时点是客户在收到货款时到国内银行办理外事。其中,银行代客境外收入是指非银行部门通过境内银行取得的非居民收入,银行代客境外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。银行对外代收代付是国际收支统计的组成部分,但其统计原则不同于国际收支中使用的权责发生制原则。

它采用资本收付制原则,只反映国内非银行部门与非居民之间的资本流动,不反映实物交易和银行自身对外交易,统计范围小于国际收支统计。(主编:张亚杰hf083)。。

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